Cómo escribir un reporte de tesorería

Escrito por whitney elaine | Traducido por ehow contributor
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Los reportes de tesorería son una parte esencial en la organización de un negocio o de las finanzas de una organización. Deben seguir una fórmula básica, pero fuera de esta fórmula son documentos flexibles que pueden cambiar para satisfacer necesidades específicas.

Nivel de dificultad:
Fácil

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Instrucciones

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    Determina el saldo inicial. Esta es la cantidad de dinero que la organización tenía al principio del período de tesorería (generalmente los reportes se realizan cada trimestre o cada año). El formato general es colocar la frase "Saldo inicial" en una columna de la izquierda y luego colocar la cantidad (por ejemplo, "3500,24") sin el signo dólar en la columna derecha.

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    Determina los gastos. ¿En qué gastó dinero la organización durante el período de tesorería? Organiza los gastos en categorías claras y fáciles de comprender como "Suministros" o "Recaudación de fondos" y luego detalla cada gasto individual debajo de la categoría.

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    Determina los ingresos. ¿Ganó dinero tu organización? Si lo hizo, coloca la fuente de ingresos (por ejemplo, "venta de pasteles") en una columna a la izquierda y luego ingresa las cantidades exactas a la derecha (por ejemplo, "875,00").

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    Determina el saldo final. La fórmula para esto es "saldo inicial" menos "gastos" más "ingresos" es igual a "saldo final". Este último debería estar en una columna de la izquierda con el monto total a la derecha.

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    Escribe el reporte. El informe debería escribirse en un papel con membrete de la organización. El título "Reporte de tesorería" debería estar centrado a lo largo de la parte superior de la página, debajo del membrete. Indica el período del informe en la parte izquierda de la página. Los encabezados "Saldo inicial", "Gastos", "Ingresos" y "Saldo final", deberían estar todos en negrita en la columna de la izquierda, con las cifras apropiadas detalladas debajo de cada encabezado.

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    Firma y agrega los adjuntos. El nombre completo del tesorero y su posición deberían cerrar el informe. El tesorero debe firmar el reporte y adjuntar cualquier documento respaldatorio, tal como estados bancarios o informes de recaudación de fondos.

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