Cómo planificar una tabla de flujo de efectivo para una empresa

Escrito por devra gartenstein | Traducido por manuel lama paniagua
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Cómo planificar una tabla de flujo de efectivo para una empresa
Es importante ser lo más honesto posible al compilar una tabla de flujo de efectivo. (Digital Vision./Digital Vision/Getty Images)

Una tabla de flujo de caja ofrece una panorámica del dinero que entra y sale de una empresa durante un período determinado de tiempo. Es una herramienta muy valiosa para la planificación del negocio, ya que te da la información que necesitas para pronosticar proyectos de expansión y evaluar la cantidad de capital adicional que necesitarás para tu financiación. Es importante ser lo más honesto posible al compilar una tabla de flujo de efectivo. Números atractivos pueden hacer que tu negocio se vea bien en papel e incluso ayudarte a obtener acceso al capital, pero si no son compatibles con los hechos, tendrás dificultades para pagar tus cuentas.

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Necesitarás

  • Un estado de la cuenta bancaria
  • Unas proyecciones de ventas
  • Una hoja de cálculo

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Instrucciones

  1. 1

    Usa una almohadilla de contabilidad de 12 columnas o una plantilla de hoja de cálculo para crear una tabla de flujo de caja para todo un año. Etiqueta las columnas en la parte superior de la hoja de cálculo con los meses del año.

  2. 2

    Usa la mitad superior de la hoja de cálculo para hacer una lista de tus fondos disponibles. Etiqueta la fila superior como "dinero en mano". Etiqueta las filas siguientes de acuerdo con las diferentes categorías de ingresos que recibe tu empresa, como las ventas al por mayor, al por menor y los ingresos de alquiler. Etiqueta la fila inferior de esta sección como "ingresos totales".

  3. 3

    Saltéate una fila, y luego usa la mitad inferior de la hoja de cálculo para hacer una lista de tus gastos. Etiqueta las filas en la mitad inferior de la hoja de acuerdo a las distintas categorías de gastos, como el alquiler, la mano de obra, los materiales, los impuestos e intereses. Etiqueta la fila inferior de esta sección como "total de gastos", y luego sáltate una fila y etiqueta la fila siguiente como "capital disponible".

  4. 4

    Rellena las celdas de la hoja de cálculo con las cantidades que esperas ganar y gastar en cada una de las categorías que has enumerado en el transcurso del próximo año. Haz el total de tus ingresos y gastos para cada mes. Resta tus gastos mensuales de tus ingresos mensuales y anota esta cantidad en la línea denominada "capital disponible". Traslada esta cantidad a la caja en la parte superior de la columna de al lado que lleva la etiqueta de "dinero en mano".

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